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龙腾佳讯_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 32,669,506.57       
 收到的税费返还(元) 3,359.42       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 804,086.84       
 经营活动现金流入小计(元) 33,476,952.83       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 29,256,975.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,642,470.55       
 支付的各项税费(元) 581,351.04       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,870,881.54       
 经营活动现金流出小计(元) 39,351,678.99       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,874,726.16       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 298,871.23       
 投资活动现金流出小计(元) 298,871.23       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -298,871.23       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 12,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 12,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,350,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 208,564.47       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,558,564.47       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,441,435.53       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 53,216.12       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 321,054.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,241,210.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,562,264.81       
补充资料:       
 净利润(元) 562,634.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 123,589.35       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 123,589.35       
 无形资产摊销(元) 1,072,616.24       
 财务费用(元) 180,720.67       
 递延所得税(元) -5,653.81       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,653.81       
 存货的减少(元) -775,576.24       
 经营性应收项目的减少(元) -4,413,059.96       
 经营性应付项目的增加(元) -2,659,691.71       
 现金的期末余额(元) 12,562,264.81       
 减:现金的期初余额(元) 12,241,210.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 321,054.26       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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