龙腾佳讯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,352,631.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,186.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,652,824.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,128,641.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,997,607.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,124,511.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 662,206.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,592,360.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,376,686.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,248,044.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,950,987.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,551.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,004,623.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,714.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,290,714.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,286,090.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,569.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,199,569.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 950,430.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,145.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,558,558.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,433,639.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,875,081.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 841,113.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,438.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,438.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,073,495.44 | |
| 财务费用(元) | 222,384.25 | |
| 递延所得税(元) | -12,441.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,441.67 | |
| 存货的减少(元) | -1,202,302.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,211,038.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,101,316.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,875,081.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,433,639.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,558,558.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙腾佳讯_2022年中报资产负债表 | 龙腾佳讯_2022年中报利润表 |