福投股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,388,515,160.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,819.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,485,840.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,415,014,820.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,483,674,186.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,987,969.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,143,503.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,107,121.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,700,912,781.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -285,897,961.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,666,109.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,333,710.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,878,693.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,878,513.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,294,215.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 167,001,864.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,153.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,362,233.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,483,720.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,781,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,781,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 428,621,606.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 430,403,106.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,290,591.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,142,385.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,432,977.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 199,970,129.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,411,552.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,377,117.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,965,565.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,862,742.10 | |
| 资产减值准备(元) | 363,149.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,841,416.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,841,416.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,063,232.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 883,762.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,674,702.97 | |
| 财务费用(元) | 2,435,625.98 | |
| 投资损失(元) | -30,835,992.76 | |
| 递延所得税(元) | -25,647,429.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,341,740.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -305,689.69 | |
| 存货的减少(元) | 581,246.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,647,364.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -283,222.50 | |
| 其他(元) | -3,594,617.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,965,565.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,377,117.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,411,552.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福投股份_2023年年报资产负债表 | 福投股份_2023年年报利润表 |