福投股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,468,731,576.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,966,383.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,487,697,960.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,504,225,321.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,289,547.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,330,809.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,556,312.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,606,401,989.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,704,029.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 178,666,109.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 309,775.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,745.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,126,630.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,144,039.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 179,666,109.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,880.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,815,028.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,688,398.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,671,606.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,671,606.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,001,772.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 430,472.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,558,062.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,990,307.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 681,298.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,711,128.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,377,117.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,665,988.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -104,954,376.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,311,327.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,311,327.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 474,609.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 407,625.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,275.29 | |
| 财务费用(元) | 585,838.49 | |
| 投资损失(元) | -7,636,237.78 | |
| 递延所得税(元) | 3,519,139.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,739,370.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -220,230.92 | |
| 存货的减少(元) | 848,173.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,381,492.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,208,782.06 | |
| 其他(元) | -12,513,661.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,665,988.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,377,117.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,711,128.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福投股份_2023年中报资产负债表 | 福投股份_2023年中报利润表 |