翔飞科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,877,639.25 | |
收到的税费返还(元) | 375,330.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 889,538.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 83,142,507.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,151,186.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,192,329.17 | |
支付的各项税费(元) | 1,922,590.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,113,015.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 76,379,121.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,763,385.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 85,563.73 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,085,563.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,790.81 | |
投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 26,100,790.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,227.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,050,889.36 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,050,889.36 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,393,052.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,056,622.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,108,804.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,558,478.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,507,589.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 316,545.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -442,885.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 23,194,606.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 22,751,720.82 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 894,848.82 | |
资产减值准备(元) | 648,701.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,203,620.81 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,203,620.81 | |
无形资产摊销(元) | 31,235.40 | |
固定资产报废损失(元) | 5,780.00 | |
财务费用(元) | -166,240.72 | |
投资损失(元) | -85,563.73 | |
递延所得税(元) | -186,681.98 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -186,681.98 | |
存货的减少(元) | 13,030,851.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | -14,206,054.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,967,499.33 | |
现金的期末余额(元) | 22,751,720.82 | |
减:现金的期初余额(元) | 23,194,606.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -442,885.48 | |
公告日期 | 2023-04-14 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 翔飞科技_2022年年报资产负债表 | 翔飞科技_2022年年报利润表 |