凌云天博_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,965,650.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 890,034.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,675,975.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,531,660.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,106,438.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,843,756.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,572,516.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,638,592.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,161,303.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,629,642.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 312,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 312,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,447,303.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,447,303.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,135,303.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,666,399.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,615,767.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,532,167.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,467,832.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,213.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,707,100.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,428,203.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,135,303.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,515,356.50 | |
| 资产减值准备(元) | 8,845,418.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 808,769.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 808,769.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,562.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,017.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 146,019.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,039.80 | |
| 财务费用(元) | 2,412,686.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,133,623.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,133,623.31 | |
| 存货的减少(元) | 721,435.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,257,928.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,791,396.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,135,303.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,428,203.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,707,100.05 | |
| 公告日期 | 2018-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凌云天博_2017年年报资产负债表 | 凌云天博_2017年年报利润表 |