方大咨询_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,662,353.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,746.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,198,472.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,881,572.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,736,665.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,108,043.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,439,171.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,616,767.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,900,647.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,019,075.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 198,618,586.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,618,586.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,285,492.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,285,492.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -666,905.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,170,113.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 691,920.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,832,033.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,832,033.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,518,014.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,754,021.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,236,007.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,726,999.54 | |
| 资产减值准备(元) | 5,716,826.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,531,283.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,531,283.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,460.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 337,986.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 282,139.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 464,557.47 | |
| 财务费用(元) | 436,425.16 | |
| 投资损失(元) | -618,586.37 | |
| 递延所得税(元) | -2,845,841.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,776,920.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -68,921.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,235,212.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,099,720.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,236,007.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,754,021.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,518,014.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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