方大咨询_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,470,452.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,775.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,682,188.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,173,415.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,849,198.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,088,952.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,367,012.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,083,874.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,389,038.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,215,623.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 136,403,205.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,403,205.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 312,841.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 154,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,312,841.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,909,636.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,865.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,865.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,113.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 384,240.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,524,353.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,432,488.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,557,747.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,754,021.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,196,273.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,771,960.54 | |
| 资产减值准备(元) | 1,837,079.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,005,210.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,005,210.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,730.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 337,986.72 | |
| 财务费用(元) | 280,806.08 | |
| 投资损失(元) | -403,205.39 | |
| 递延所得税(元) | -838,131.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -838,131.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,561,253.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,598,860.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,196,273.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,754,021.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,557,747.84 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大咨询_2023年中报资产负债表 | 方大咨询_2023年中报利润表 |