方大咨询_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,169,110.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,521.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,561,458.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,765,090.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,742,178.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,325,455.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,387,382.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,108,298.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,563,314.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,798,224.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,070,059.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,070,059.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,140,168.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,140,168.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,070,108.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 421,905.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,421,905.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -621,905.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,490,238.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,455,957.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,965,718.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,788,003.77 | |
| 资产减值准备(元) | 1,470,632.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 946,096.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 946,096.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,730.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,577,119.94 | |
| 财务费用(元) | 526,035.67 | |
| 投资损失(元) | -70,059.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,797,201.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,797,201.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,512,939.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,396,839.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,965,718.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,455,957.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,490,238.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大咨询_2022年中报资产负债表 | 方大咨询_2022年中报利润表 |