利德宝_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,245,189.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 836,764.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,338,336.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,420,290.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,437,393.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,231,145.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 987,386.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,282,669.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,938,594.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,518,303.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,445.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,445.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,404.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,404.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,040.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,321,542.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,321,542.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,832,236.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,768.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,840.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,029,845.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -708,303.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99,997.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,121,569.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,727,969.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,606,400.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,523,840.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,498,735.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,498,735.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 225,203.79 | |
| 财务费用(元) | 244,158.93 | |
| 递延所得税(元) | -348,649.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,407.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -302,241.71 | |
| 存货的减少(元) | 741,469.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,413,611.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,741,638.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,606,400.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,727,969.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,121,569.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利德宝_2023年中报资产负债表 | 利德宝_2023年中报利润表 |