利德宝_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,688,901.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,327.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,626,767.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,323,996.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,841,432.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,063,996.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,054,013.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,140,061.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,099,503.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,224,492.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,441,408.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,467.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,243.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,587,119.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,015,970.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,435,970.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,848,850.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,216,940.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,216,940.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,624,971.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,122,876.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,497,847.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,280,907.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,056.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,104,790.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,623,179.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,727,969.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,054,560.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,705,431.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,705,431.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 437,814.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,562.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 475,591.93 | |
| 财务费用(元) | 1,457,232.02 | |
| 投资损失(元) | -68,876.43 | |
| 递延所得税(元) | 1,642,507.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,252,570.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -610,063.83 | |
| 存货的减少(元) | 8,435,525.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,936,599.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,176,334.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,727,969.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,623,179.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,104,790.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利德宝_2022年年报资产负债表 | 利德宝_2022年年报利润表 |