利德宝_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,062,526.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 183,311.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,318,522.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,564,359.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,519,904.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,676,016.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,986,049.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,985,799.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,167,770.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,396,589.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,243.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,243.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 494,647.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 494,647.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -396,404.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 366,429.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,350,429.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,550,429.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,136.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,450,891.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,623,179.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,074,070.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,149,997.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,888,961.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,888,961.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 272,187.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 473,029.49 | |
| 财务费用(元) | 839,038.91 | |
| 递延所得税(元) | 675,647.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 677,485.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,838.63 | |
| 存货的减少(元) | 8,248,368.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,188,616.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,037,183.51 | |
| 其他(元) | -3,745,108.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,074,070.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,623,179.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,450,891.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 利德宝_2022年中报资产负债表 | 利德宝_2022年中报利润表 |