华坚照明_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,273,081.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,612.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 537,291.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,875,985.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,755,428.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,890,360.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 785,986.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,384,920.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,816,695.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,940,710.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 293,870.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 993,870.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,035,914.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,735,914.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,742,044.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 814,110.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,814,110.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 735,889.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,826.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,963,692.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,362,070.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,377.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,948,903.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 248,018.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 248,018.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,733.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -293,870.00 | |
| 财务费用(元) | 844,280.09 | |
| 递延所得税(元) | 172,954.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 172,954.26 | |
| 存货的减少(元) | -11,828,289.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,533,677.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -461,089.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 398,377.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,362,070.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,963,692.39 | |
| 公告日期 | 2020-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华坚照明_2020年中报资产负债表 | 华坚照明_2020年中报利润表 |