汇龙液压_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,937,622.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 921,835.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 86,859,457.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,629,207.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,589,698.55 | |
支付的各项税费(元) | 4,964,461.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,818,269.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 76,001,636.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,857,820.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,783,031.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,783,031.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,683,031.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 69,100,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,901,666.51 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 72,001,666.51 | |
偿还债务支付的现金(元) | 68,185,071.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,486,608.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 74,471,680.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,470,013.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,180.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -292,044.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,046,181.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,754,136.87 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,237,890.92 | |
资产减值准备(元) | 452,715.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,021,268.19 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,021,268.19 | |
无形资产摊销(元) | 745,425.72 | |
长期待摊费用摊销(元) | 590,198.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -76,499.84 | |
固定资产报废损失(元) | 137,659.83 | |
财务费用(元) | 3,071,536.16 | |
递延所得税(元) | 133,576.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 133,576.33 | |
存货的减少(元) | -2,640,099.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | -7,443,971.90 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,017,126.25 | |
现金的期末余额(元) | 1,754,136.87 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,046,181.25 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -292,044.38 | |
公告日期 | 2024-04-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 汇龙液压_2023年年报资产负债表 | 汇龙液压_2023年年报利润表 |