汇龙液压_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,121,739.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,806,608.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 959,341.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,887,688.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,649,026.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,244,269.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,066,337.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,767,923.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,727,557.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,160,131.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,100,867.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,100,867.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,100,867.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,714,773.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,714,773.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -714,773.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,344,490.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 759,984.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,104,475.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇龙液压_2022年三季报资产负债表 | 汇龙液压_2022年三季报利润表 |