时光坐标_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,668,431.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,955,689.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,624,121.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,699,155.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,989,170.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,757,745.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,915,596.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,361,667.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,737,546.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,186.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,186.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,575.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 77,105.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,680.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,493.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,958.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,162,958.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,041.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,898,999.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,986,669.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,087,670.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,973,228.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 758,647.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 758,647.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,471.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 497,922.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,895.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 239,177.51 | |
| 财务费用(元) | 203,246.56 | |
| 投资损失(元) | -53,186.59 | |
| 存货的减少(元) | 670,780.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,511,295.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,667,371.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,087,670.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,986,669.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,898,999.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 时光坐标_2024年中报资产负债表 | 时光坐标_2024年中报利润表 |