时光坐标_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,940,198.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,778.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,919,240.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,861,217.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,474,900.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,911,030.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,944,159.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,943,742.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,273,833.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 587,384.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,961.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,961.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,961.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 327,801.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,318,451.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,646,252.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,353,747.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,680,170.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,306,498.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,986,669.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,408,247.58 | |
| 资产减值准备(元) | -500,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,856,165.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,856,165.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 254,596.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,408,914.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,931.69 | |
| 财务费用(元) | 327,801.15 | |
| 投资损失(元) | 1,066,879.10 | |
| 递延所得税(元) | -2,090,761.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,038,405.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -52,355.12 | |
| 存货的减少(元) | -763,189.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,135,115.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -566,750.01 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,433,792.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,986,669.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,306,498.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,680,170.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 时光坐标_2023年年报资产负债表 | 时光坐标_2023年年报利润表 |