天昱园_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,947,543.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,208,458.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,156,001.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,465,572.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,594,583.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 541,961.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,964,505.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,566,622.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,589,378.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,350,247.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,350,247.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,350,247.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,239,131.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,006,574.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,245,705.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,656,057.75 | |
| 资产减值准备(元) | 8,780.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,980,773.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,980,773.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,435.60 | |
| 递延所得税(元) | 347,821.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 347,821.32 | |
| 存货的减少(元) | 2,613,246.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -518,906.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,354,170.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,245,705.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,006,574.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,239,131.50 | |
| 公告日期 | 2017-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天昱园_2017年中报资产负债表 | 天昱园_2017年中报利润表 |