兴华设计_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,046,447.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,100.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,714,183.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,920,731.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,117,423.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,287,989.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,300,681.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,235,298.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,941,392.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,020,661.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,271,771.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,271,771.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,271,771.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,440,875.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,794.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,136,353.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,643,022.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,443,022.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,735,454.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,008,569.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,273,114.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,464,457.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 504,103.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 504,103.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 762,088.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 984,003.29 | |
| 财务费用(元) | 527,405.73 | |
| 投资损失(元) | 148.56 | |
| 递延所得税(元) | -2,687,074.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,657,656.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,417.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,311,419.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,648,937.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,273,114.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,008,569.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,735,454.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兴华设计_2022年年报资产负债表 | 兴华设计_2022年年报利润表 |