元泰智能_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,876,830.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,129.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,966,960.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,004,629.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,044,161.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,697,247.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,405,724.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,151,763.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,184,802.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,309.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,008,309.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 664,884.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,664,884.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -656,575.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,000,000.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,993,887.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,718,590.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 485,095.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,197,573.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,802,426.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,038,951.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,971,334.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,932,382.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,177,931.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 507,833.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 507,833.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,812.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,042.80 | |
| 财务费用(元) | 1,718,908.76 | |
| 投资损失(元) | -23,990.52 | |
| 递延所得税(元) | -252,738.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -252,738.69 | |
| 存货的减少(元) | -3,196,568.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,483,313.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,427,625.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,932,382.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,971,334.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,038,951.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 元泰智能_2024年中报资产负债表 | 元泰智能_2024年中报利润表 |