元泰智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,843,264.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,640,866.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 567,529.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,051,660.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,842,665.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,395,917.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,704,340.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,433,717.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,376,640.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,324,980.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,978.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,259,478.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,234,724.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,334,724.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,075,246.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,113,150.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,114,817.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,227,968.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,772,031.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,853.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,374,657.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,596,676.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,971,334.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,421,453.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 970,385.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 970,385.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,625.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,732.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,870.58 | |
| 财务费用(元) | 2,599,002.72 | |
| 投资损失(元) | -107,199.94 | |
| 递延所得税(元) | -631,552.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -631,552.68 | |
| 存货的减少(元) | -36,173,424.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,078,883.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,615,835.89 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,975,226.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,971,334.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,127,068.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,844,266.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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