元泰智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,875,287.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 938,425.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,040,004.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,853,717.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,087,535.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,716,508.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,449,259.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,471,988.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,725,291.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,871,574.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,706.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,206.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,603,883.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 985,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,588,883.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,512,676.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,052,130.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,143,220.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,195,351.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,804,648.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,362.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,423,760.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,596,676.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,020,437.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,022,665.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 467,199.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 467,199.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,812.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,638.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 818.25 | |
| 财务费用(元) | 1,171,982.14 | |
| 投资损失(元) | -90,523.54 | |
| 递延所得税(元) | -323,803.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -323,803.82 | |
| 存货的减少(元) | -16,194,709.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,480,992.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,137,544.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,020,437.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,127,068.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,893,368.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元泰智能_2023年中报资产负债表 | 元泰智能_2023年中报利润表 |