元泰智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,177,917.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,826,266.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,823,459.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,827,643.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,803,134.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,012,143.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,848,702.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,746,138.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,410,118.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,582,475.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,541,619.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,015,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,556,619.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,556,619.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,058,242.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,063,242.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,793,122.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,793,122.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,270,120.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,780.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,129,244.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,467,432.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,596,676.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,470,000.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,492,764.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,492,764.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,416.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,313.51 | |
| 财务费用(元) | 1,602,664.95 | |
| 投资损失(元) | -31,359.00 | |
| 递延所得税(元) | -597,278.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -597,278.09 | |
| 存货的减少(元) | 1,510,032.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,164,571.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,259,524.19 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,704,425.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,596,676.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,467,432.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,129,244.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 元泰智能_2022年年报资产负债表 | 元泰智能_2022年年报利润表 |