元泰智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,482,288.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 396,856.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 360,830.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,239,975.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,135,228.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,255,144.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,967,156.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,476,542.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,834,071.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,594,095.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,061.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,061.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,061.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 677,627.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 675,574.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,353,202.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,646,797.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,909.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -953,451.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,467,432.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,513,981.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,470,010.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 499,010.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 499,010.33 | |
| 财务费用(元) | 535,432.90 | |
| 投资损失(元) | -9,406.30 | |
| 递延所得税(元) | -306,830.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -306,830.08 | |
| 存货的减少(元) | -1,646,960.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,308,628.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,530,153.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,513,981.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,467,432.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -953,451.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元泰智能_2022年中报资产负债表 | 元泰智能_2022年中报利润表 |