希尔孚_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,709,886.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,194,906.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,581,183.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,485,976.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,405,532.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,897,016.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,861,058.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,241,484.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,405,090.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,919,114.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 138,868.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,550.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,041,418.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 326,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,226,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,581.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,565,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,565,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,522,687.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,846,320.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,409,007.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,155,992.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,033,181.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,914,522.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,838,900.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,924,377.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,099,860.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 952,443.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 952,443.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,292.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 880,499.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 286.10 | |
| 财务费用(元) | 514,131.05 | |
| 投资损失(元) | -138,868.62 | |
| 递延所得税(元) | -116,432.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 137,225.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -253,658.36 | |
| 存货的减少(元) | -15,349,504.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,555,636.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,545,656.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,924,377.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,838,900.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,914,522.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 希尔孚_2023年年报资产负债表 | 希尔孚_2023年年报利润表 |