希尔孚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,764,809.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,617,326.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 803,039.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,185,175.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,876,033.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,592,877.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,749,739.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,753,664.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,972,314.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,787,139.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,404.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,404.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,088.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,088.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,316.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,123,318.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,123,318.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 519,315.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,409,315.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,285,997.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,184,307.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,865,513.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,838,900.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,973,386.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,448,442.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 446,000.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 446,000.94 | |
| 无形资产摊销(元) | -25,646.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 440,249.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,550.00 | |
| 财务费用(元) | -330,106.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,373.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,373.43 | |
| 存货的减少(元) | -10,603,110.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,607,608.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,775,811.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,973,386.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,838,900.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,865,513.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 希尔孚_2023年中报资产负债表 | 希尔孚_2023年中报利润表 |