希尔孚_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,195,308.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,188,358.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,584,479.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,968,146.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,032,846.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,841,168.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,100,275.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,874,678.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,848,968.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,880,821.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,439,082.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,439,082.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,439,082.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,478,354.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,478,354.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,521,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 662,645.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,184,155.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,294,198.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,817,979.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,207,727.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,595,021.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,387,294.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,671,498.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 254,577.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 254,577.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 304,386.79 | |
| 财务费用(元) | -1,174,701.22 | |
| 递延所得税(元) | -100,163.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,163.39 | |
| 存货的减少(元) | 1,090,459.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,497,731.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,096,903.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,387,294.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,595,021.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,207,727.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 希尔孚_2022年中报资产负债表 | 希尔孚_2022年中报利润表 |