艾叶文化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,606,182.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,145,335.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,751,517.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,269,585.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,171,474.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 542,258.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,242,296.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,225,615.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,474,098.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,699,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,785,737.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,485,637.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,147,286.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -393.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,060,835.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,207,728.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,277,908.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,189.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 540,955.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,766.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 347,981.44 | |
| 资产减值准备(元) | 1,342,205.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 221,055.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 221,055.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,176.96 | |
| 财务费用(元) | 321,057.51 | |
| 存货的减少(元) | -2,687,420.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,118,181.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,807,967.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 648,271.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 844,461.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -196,189.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾叶文化_2024年中报资产负债表 | 艾叶文化_2024年中报利润表 |