艾叶文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,240,858.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,531,599.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,772,457.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,780,399.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,340,269.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,575,596.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,337,318.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,033,583.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,261,126.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,210.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,210.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,210.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,780,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,091,300.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,871,300.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,811,680.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,782,720.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,123,089.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,717,490.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,153,809.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,206,526.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,747,481.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 540,955.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,617,621.04 | |
| 资产减值准备(元) | -146,536.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,211,695.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,211,695.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,713.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,802.50 | |
| 财务费用(元) | 2,211,598.68 | |
| 递延所得税(元) | -410,889.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -407,274.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,615.39 | |
| 存货的减少(元) | -6,017,740.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,635,813.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 332,490.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 540,955.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,747,481.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,206,526.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾叶文化_2023年年报资产负债表 | 艾叶文化_2023年年报利润表 |