艾叶文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,215,888.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,902,207.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,118,096.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,263,230.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,326,059.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,115,257.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,510,715.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,215,262.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,097,166.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,356.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,356.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,356.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,780,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,162,553.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,942,553.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,045,793.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 879,341.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,718,048.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,643,182.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,299,370.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -820,151.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,807,775.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 987,623.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 875,790.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 610,912.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 610,912.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,637.20 | |
| 财务费用(元) | 894,748.06 | |
| 存货的减少(元) | -487,127.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,560,604.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,117,432.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 987,623.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,807,775.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -820,151.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾叶文化_2023年中报资产负债表 | 艾叶文化_2023年中报利润表 |