艾叶文化_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,545,534.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,552,243.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,097,778.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,315,330.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,203,476.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,924,610.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,987,976.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,431,394.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,666,383.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,607.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,607.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,607.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,514,518.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,158,923.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,673,441.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,356,756.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 528,265.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,066,437.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,951,459.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,278,017.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,199,759.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,922.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,748,682.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,284,102.04 | |
| 资产减值准备(元) | 202,622.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,224,324.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,224,324.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,970.72 | |
| 财务费用(元) | 1,841,858.74 | |
| 递延所得税(元) | -124,249.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -124,249.30 | |
| 存货的减少(元) | -229,481.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,790,705.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,978,533.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,748,682.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 548,922.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,199,759.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾叶文化_2022年年报资产负债表 | 艾叶文化_2022年年报利润表 |