艾叶文化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,871,663.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,013.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,140,907.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,092,584.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,219,480.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,526,622.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 971,668.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,105,911.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,823,682.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,268,901.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,392,070.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,712,070.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,924,223.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,112,491.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 840,697.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,877,412.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,165,342.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,558.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,922.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 652,481.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,754,883.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 611,367.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 611,367.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,232.62 | |
| 财务费用(元) | 1,112,491.84 | |
| 递延所得税(元) | -32,541.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,541.09 | |
| 存货的减少(元) | -2,470,211.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,398.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,028,214.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 652,481.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 548,922.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,558.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾叶文化_2022年中报资产负债表 | 艾叶文化_2022年中报利润表 |