赛若福_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,236,053.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,306.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,620,378.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,933,738.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,715,574.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,177,879.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 215,289.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,700,100.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,808,844.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,893.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,040,246.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,040,246.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,040,246.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,897.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,574,712.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,159,610.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,159,610.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,074,963.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,174,147.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,183.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 290,448.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,313,698.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,313,698.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,446.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 307,924.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 233,175.07 | |
| 财务费用(元) | 311,914.92 | |
| 投资损失(元) | 185.36 | |
| 递延所得税(元) | 247,958.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -703,730.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 951,689.37 | |
| 存货的减少(元) | -152,278.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,678,420.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,018,766.72 | |
| 其他(元) | -1,358,470.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,183.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,174,147.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,074,963.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛若福_2022年年报资产负债表 | 赛若福_2022年年报利润表 |