道博尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,818,460.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,032,200.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,932,816.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,783,477.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,898,483.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,065,030.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,048,937.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,315,746.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,328,198.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,455,278.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,368,513.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,368,513.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,276,013.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,628,794.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,318,794.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -318,794.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 860,470.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,662,756.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,523,226.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,341,481.05 | |
| 资产减值准备(元) | -302,103.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,684,210.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,684,210.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,057.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 878,282.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,027.57 | |
| 财务费用(元) | 1,355,575.57 | |
| 递延所得税(元) | -275,211.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -275,211.23 | |
| 存货的减少(元) | -3,477,741.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,534,506.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,291,295.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,523,226.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,662,756.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 860,470.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 道博尔_2022年年报资产负债表 | 道博尔_2022年年报利润表 |