道博尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,352,439.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 689,429.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,208,169.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,250,038.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,381,111.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,889,471.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,452,942.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,546,437.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,269,962.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,980,075.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,162,924.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,162,924.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,162,924.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,808,620.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,998,620.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,048,620.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,231,469.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,662,756.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,431,287.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,372,095.20 | |
| 资产减值准备(元) | -51,981.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,555,752.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,555,752.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,545.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,641.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,919.96 | |
| 财务费用(元) | 192,328.28 | |
| 递延所得税(元) | 7,797.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,797.20 | |
| 存货的减少(元) | -5,268,007.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,613,649.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,647,824.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,431,287.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,662,756.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,231,469.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道博尔_2022年中报资产负债表 | 道博尔_2022年中报利润表 |