恒电科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,970,135.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 710,716.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,260,115.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,940,967.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,310,341.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,340,721.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,723,487.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,329,872.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,704,423.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,236,543.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,659,292.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,909,292.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,101,198.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,513,806.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,615,004.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 294,287.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,707,987.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,807,987.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,785,785.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,354,534.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,260,319.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,452,331.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,921,500.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,813,999.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,892,498.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,988,918.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,268,255.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,268,255.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,845.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 111,786.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 286,840.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 860,937.17 | |
| 财务费用(元) | 750,047.40 | |
| 投资损失(元) | -127,964.69 | |
| 递延所得税(元) | 246,510.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 246,510.61 | |
| 存货的减少(元) | 7,848,280.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,690,245.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,259,225.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,892,498.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,813,999.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,921,500.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒电科技_2023年年报资产负债表 | 恒电科技_2023年年报利润表 |