恒电科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,389,061.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 912,478.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,873,502.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,175,042.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,836,909.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,528,645.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,038,508.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,106,670.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,510,733.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,335,691.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,423.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,423.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,778.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,778.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,355.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,180,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,180,695.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,861.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,073,557.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,893,557.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,324,604.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,813,999.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,489,394.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,947,554.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,998,512.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,998,512.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,006.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,633.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,423.67 | |
| 财务费用(元) | 175,292.91 | |
| 递延所得税(元) | 138,258.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 138,258.06 | |
| 存货的减少(元) | -13,041,075.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,276,856.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,302,702.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,489,394.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,813,999.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,324,604.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒电科技_2023年中报资产负债表 | 恒电科技_2023年中报利润表 |