恒电科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,717,847.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 295,647.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,264,467.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,277,962.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,450,477.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,963,681.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,450,277.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,611,745.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,476,181.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,198,219.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,613.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,613.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,339,528.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,339,528.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,302,914.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,790,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,173,409.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,941,964.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,125,373.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,364,626.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,863,492.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,950,506.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,813,999.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,900,194.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,289,201.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,289,201.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,345.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,949.98 | |
| 财务费用(元) | 140,137.00 | |
| 投资损失(元) | -36,613.72 | |
| 递延所得税(元) | -312,440.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -312,440.25 | |
| 存货的减少(元) | -5,078,946.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,690,319.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,725,017.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,813,999.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,950,506.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,863,492.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒电科技_2022年年报资产负债表 | 恒电科技_2022年年报利润表 |