恒电科技_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,180,501.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,907,249.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,087,750.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,620,826.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,731,816.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 447,740.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,730,022.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,530,406.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 232,447.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1,007,577.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,442,655.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,619.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,019,619.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,801.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,013,801.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,817.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 510,235.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -500,235.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,937,073.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,060,342.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,123,268.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,134,235.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,885.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,885.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,530.74 | |
| 财务费用(元) | 235.62 | |
| 投资损失(元) | -19,619.18 | |
| 递延所得税(元) | 503,788.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 503,788.91 | |
| 存货的减少(元) | -6,324,489.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 648,095.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,544,717.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,123,268.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,060,342.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,937,073.94 | |
| 公告日期 | 2019-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒电科技_2019年中报资产负债表 | 恒电科技_2019年中报利润表 |