动力未来_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,459,494.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,028.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 605,941.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,260,465.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,789,478.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,956,844.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,344,540.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,847,281.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,938,144.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,677,679.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 483,840.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,479,901.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,863,741.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,146,781.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,046,781.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,816,960.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,454,340.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,225,372.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,679,712.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,679,712.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -125,010.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,665,443.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,435,310.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,769,866.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,461,650.89 | |
| 资产减值准备(元) | 851,167.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 595,857.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 595,857.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 131,271.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -373,341.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,003,564.78 | |
| 财务费用(元) | 189,791.15 | |
| 投资损失(元) | -288,073.72 | |
| 递延所得税(元) | 1,204,807.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,715.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,241,522.84 | |
| 存货的减少(元) | -11,555,770.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,590,420.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,581,222.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,769,866.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,435,310.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,665,443.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 动力未来_2024年中报资产负债表 | 动力未来_2024年中报利润表 |