动力未来_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 660,218,139.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 319,249.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,605,309.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 664,142,698.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 582,870,529.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,741,258.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,876,853.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,267,679.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,756,319.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,613,621.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 241,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 954,317.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,993,987.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,045,682.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,495,990.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,541,672.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,547,685.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,635,850.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,746,588.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,382,438.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,382,438.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,633.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,496,112.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,931,422.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,435,310.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,104,491.75 | |
| 资产减值准备(元) | 8,619,585.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,036,389.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,036,389.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 262,541.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -618,265.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,690,863.59 | |
| 财务费用(元) | 258,915.36 | |
| 投资损失(元) | -832,071.07 | |
| 递延所得税(元) | -160,051.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -839,435.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 679,384.50 | |
| 存货的减少(元) | -43,363,760.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,145,550.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,858,627.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,435,310.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,931,422.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,496,112.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 动力未来_2023年年报资产负债表 | 动力未来_2023年年报利润表 |