动力未来_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,531,886.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 343,979.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,233,265.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,109,130.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,724,273.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,821,749.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,596,927.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,717,916.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,860,867.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,751,736.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 469,548.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,507,048.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,225,583.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,225,583.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,718,535.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,635,850.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,376,273.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,012,123.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,012,123.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,241.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,412,153.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,931,422.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,519,269.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,724,949.36 | |
| 资产减值准备(元) | 203,888.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,074,285.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,074,285.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 131,270.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,437.11 | |
| 财务费用(元) | 145,573.92 | |
| 投资损失(元) | -437,220.75 | |
| 递延所得税(元) | 820,363.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 823,118.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,754.41 | |
| 存货的减少(元) | -66,264,175.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,284,109.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,426,971.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,519,269.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,931,422.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,412,153.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 动力未来_2023年中报资产负债表 | 动力未来_2023年中报利润表 |