动力未来_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,101,791.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,544,820.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,943,730.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 607,590,342.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,192,484.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,618,828.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,294,450.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,037,480.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 512,143,244.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,447,098.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 292,890,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,103,652.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 385,058.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 294,378,710.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,016,031.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 292,890,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,906,031.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,527,321.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,992,210.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,708,351.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,503,315.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,203,877.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,203,877.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 273,589.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,989,488.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,941,934.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,931,422.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,179,544.12 | |
| 资产减值准备(元) | 6,464,165.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,165,153.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,165,153.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 462,564.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 377,252.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 264,206.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,603,096.56 | |
| 财务费用(元) | 341,429.22 | |
| 投资损失(元) | -1,100,961.02 | |
| 递延所得税(元) | 618,356.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 693,636.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,279.98 | |
| 存货的减少(元) | 60,196,441.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,948,017.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,458,597.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,931,422.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,941,934.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,989,488.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 动力未来_2022年年报资产负债表 | 动力未来_2022年年报利润表 |