东舟船舶_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,200,908.40 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 3,636.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,729,436.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,933,980.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,337,601.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,438,790.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,750,078.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,673,780.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,200,250.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,733,729.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,070,802.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,070,802.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,070,802.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,647,772.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,647,772.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,647,772.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,619.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,062,773.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,916,566.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,979,340.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,980,620.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,226,047.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,226,047.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 417,833.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,156.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -254,800.00 | |
| 财务费用(元) | 31,285.96 | |
| 递延所得税(元) | -422,954.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -422,954.92 | |
| 存货的减少(元) | -355,232.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,040,993.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,286,299.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,979,340.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,916,566.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,062,773.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东舟船舶_2024年中报资产负债表 | 东舟船舶_2024年中报利润表 |