东舟船舶_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,999,281.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,724,703.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,723,984.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,250,561.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,553,884.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,065,916.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,308,960.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,179,323.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,544,661.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,417.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,417.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,237,790.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,237,790.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,208,373.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,021,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,021,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,021,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,328.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,407,017.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,850,238.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,257,255.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,418,797.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,616,122.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,616,122.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 308,229.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,523.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,332.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,453.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -145,600.00 | |
| 财务费用(元) | -87,313.92 | |
| 递延所得税(元) | 71,539.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 71,539.05 | |
| 存货的减少(元) | 4,072,954.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,155,774.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,941,646.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,257,255.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,850,238.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,407,017.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东舟船舶_2023年中报资产负债表 | 东舟船舶_2023年中报利润表 |