东舟船舶_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,561,924.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,149.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,678,778.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,286,852.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,005,798.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,861,805.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,916,191.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,969,053.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,752,848.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,534,004.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,495,646.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 772,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,982.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,271,828.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,737,225.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,761,771.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,498,997.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,227,168.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,774,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,774,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,774,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 138,422.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -329,041.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,179,280.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,850,238.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,117,224.21 | |
| 资产减值准备(元) | -855,324.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,543,804.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,543,804.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 506,191.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 245,047.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,482.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,733.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,274,000.00 | |
| 财务费用(元) | -138,422.21 | |
| 投资损失(元) | -1,066,346.23 | |
| 递延所得税(元) | 135,724.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 135,724.63 | |
| 存货的减少(元) | 7,868,958.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,238,642.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,823,081.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,850,238.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,179,280.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -329,041.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东舟船舶_2022年年报资产负债表 | 东舟船舶_2022年年报利润表 |