东舟船舶 (839012.OC)

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东舟船舶_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 87,470,654.53       
 收到的税费返还(元) 172,712.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,773,624.94       
 经营活动现金流入小计(元) 93,416,992.22       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 60,187,473.08       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,284,413.26       
 支付的各项税费(元) 3,419,298.90       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,435,863.84       
 经营活动现金流出小计(元) 98,327,049.08       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,910,056.86       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,512,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 432,099.06       
 投资活动现金流入小计(元) 2,944,099.06       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 338,326.02       
 投资活动现金流出小计(元) 338,326.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,605,773.04       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 100,714.38       
 筹资活动现金流出小计(元) 100,714.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -100,714.38       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -28,686.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,433,684.43       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,179,280.14       
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,745,595.71       
补充资料:       
 净利润(元) 220,289.41       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,814,121.38       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,814,121.38       
 无形资产摊销(元) 253,095.78       
 固定资产报废损失(元) 5,511.77       
 公允价值变动损失(元) 147,600.00       
 财务费用(元) -67,477.12       
 投资损失(元) -300,099.06       
 递延所得税(元) -45,003.99       
  其中:递延所得税资产减少(元) -45,003.99       
 存货的减少(元) 15,549,580.03       
 经营性应收项目的减少(元) -16,112,148.02       
 经营性应付项目的增加(元) -5,733,099.97       
 现金的期末余额(元) 17,745,595.71       
 减:现金的期初余额(元) 20,179,280.14       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,433,684.43       
公告日期 2022-08-09       
审计意见(境内)       
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