东舟船舶_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,470,654.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 172,712.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,773,624.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,416,992.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,187,473.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,284,413.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,419,298.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,435,863.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,327,049.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,910,056.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,512,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 432,099.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,944,099.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 338,326.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,326.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,605,773.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,714.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,714.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,714.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,686.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,433,684.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,179,280.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,745,595.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 220,289.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,814,121.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,814,121.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 253,095.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,511.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 147,600.00 | |
| 财务费用(元) | -67,477.12 | |
| 投资损失(元) | -300,099.06 | |
| 递延所得税(元) | -45,003.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,003.99 | |
| 存货的减少(元) | 15,549,580.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,112,148.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,733,099.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,745,595.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,179,280.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,433,684.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东舟船舶_2022年中报资产负债表 | 东舟船舶_2022年中报利润表 |