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恒源科技_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 422,773,034.25       
 收到的税费返还(元) 152,652.21       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,465,164.57       
 经营活动现金流入小计(元) 426,390,851.03       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 503,754,611.01       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,335,584.05       
 支付的各项税费(元) 1,572,461.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,701,926.96       
 经营活动现金流出小计(元) 519,364,583.35       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -92,973,732.32       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 79,733.41       
 投资活动现金流入小计(元) 79,733.41       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,062,671.88       
 投资活动现金流出小计(元) 6,062,671.88       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,982,938.47       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 70,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 70,926,523.91       
 筹资活动现金流入小计(元) 140,926,523.91       
 偿还债务支付的现金(元) 43,650,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,916,580.65       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 394,674.11       
 筹资活动现金流出小计(元) 47,961,254.76       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 92,965,269.15       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,991,401.64       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,684,400.33       
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,692,998.69       
补充资料:       
 净利润(元) -43,722,502.35       
 资产减值准备(元) 3,382,500.77       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,641,846.50       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,641,846.50       
 无形资产摊销(元) 183,058.40       
 长期待摊费用摊销(元) 399,294.12       
 固定资产报废损失(元) 67,755.57       
 财务费用(元) 3,916,580.65       
 投资损失(元) 226,996.40       
 存货的减少(元) 26,793,645.58       
 经营性应收项目的减少(元) -68,965,601.96       
 经营性应付项目的增加(元) -21,877,320.31       
 现金的期末余额(元) 14,692,998.69       
 减:现金的期初余额(元) 20,684,400.33       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,991,401.64       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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