恒源科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 422,773,034.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,652.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,465,164.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,390,851.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 503,754,611.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,335,584.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,572,461.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,701,926.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,364,583.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,973,732.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,733.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,733.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,062,671.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,062,671.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,982,938.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,926,523.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,926,523.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,916,580.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 394,674.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,961,254.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,965,269.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,991,401.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,684,400.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,692,998.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,722,502.35 | |
| 资产减值准备(元) | 3,382,500.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,641,846.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,641,846.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,058.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 399,294.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 67,755.57 | |
| 财务费用(元) | 3,916,580.65 | |
| 投资损失(元) | 226,996.40 | |
| 存货的减少(元) | 26,793,645.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,965,601.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,877,320.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,692,998.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,684,400.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,991,401.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒源科技_2023年年报资产负债表 | 恒源科技_2023年年报利润表 |