恒源科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,846,121.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,812.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,483,241.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,482,175.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,937,556.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,561,995.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,038,158.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,181,701.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,719,411.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,237,236.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,544.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,544.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,544.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 479,539.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,129,539.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,900,460.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,351,320.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,684,400.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,333,079.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,008,417.70 | |
| 资产减值准备(元) | 20,853,178.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,862,350.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,862,350.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,521.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 199,647.06 | |
| 财务费用(元) | 1,923,751.17 | |
| 投资损失(元) | -162.92 | |
| 存货的减少(元) | 59,185,641.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,587,867.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,738,944.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,333,079.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,684,400.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,351,320.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒源科技_2023年中报资产负债表 | 恒源科技_2023年中报利润表 |