超然科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,288,773.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,836,805.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,125,579.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,329,623.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,975,021.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 728,349.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,353,141.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,386,136.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,260,557.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,112,522.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,112,522.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,757,258.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,010,996.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,768,255.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,344,266.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,709.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,586.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 591,295.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,293.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,484,475.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,484,475.37 | |
| 财务费用(元) | 1,344,364.57 | |
| 递延所得税(元) | -141,692.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -810,046.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 668,354.46 | |
| 存货的减少(元) | -4,448,613.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,016,823.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,021,020.65 | |
| 其他(元) | -5,901,110.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 591,295.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 507,586.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 83,709.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 超然科技_2023年年报资产负债表 | 超然科技_2023年年报利润表 |